1、负责应收账款往来业务核算及与客户、业务员对账工作,登记相关台帐,审核相关销售业务会计凭证,发现问题及时处理;
2、负责应收账款的财务管理与财务指标分析,对超回款周期的应收账款进行预警,做计提坏账准备;
3、负责审核公司销售出库单据,开具销售发票,编制会计凭证,并录入账务信息;
4、负责进项发票的认证及进销项差额及时汇报;
5、负责审核价控、发货通知单、整理每日应收来款明细及发货,按销售部门提供原始凭证确认收入,按月出具销售分析报表;
6、负责应收系统的制单、核算及结账工作,编制月度应收账款报表;
7、负责成本会计编制的凭证进行稽核,对非生产部门费用支出的原始凭证进行审核, 编制费用凭证;
8、负责每月收入凭证及核对模块往来明细账与总账明细一致,定期核对往来款项,对外提供应收账款类财务数据;
9、负责无形资产手工明细计提折旧,参与对产成品仓库进行盘点;
10、负责销售手工销售明细表和手工明细账整理,核算业务人员提成;
11、负责询证函的出具、回执单的整理、其他出库的审核、业务员查询对账等;
12、领导交办的其他工作。
1、教育要求:大专或以上学历,财务管理相关专业。
2、专业知识:具备财务工作基础知识。
3、工作经验:有2年及以上相关工作经验者优先。
4、技能技巧:
1)有较强的协调沟通能力,具备敏锐的洞察力和判断力, 工作认真、细心,原则性强,能够独立完成模块工作,具有较强的责任意识和公正性,有良好的的执行力及职业素养;
2)熟练使用财务系统和各类办公软件。
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